Где смотреть доходность за календарный год для бпифов?
13 февраля 2024
3112
Где лучше всего смотреть доходность за календарный год для бпифов?
Хочется сделать табличку типа https://t.me/fintraining/5252 только с более реалистичными данными.
В разных источниках цифры разнятся и нет информации по всем годам(только за 1 или 5 лет):
На примере TMOS за 2023 год:
https://www.tinkoffcapital.ru/documents/mutual_funds/
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2024
https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/TMOS/2024/01/7e626506-3d5e-46a3-a66e-cd27c25f9260/kid_TMOS_2024_01.pdf
Раздел 5. Основные результаты инвестирования
50.81%
https://rusetfs.com/etf/RU000A101X76
51.84%
https://capital-gain.ru/app/funds/compare/?tickers=TMOS
51.6%
На Capital-Gain цены берутся с аукцина закрытия из API МосБиржи. На сайте УК данные публикуются по расчетным ценам фонда, а не биржевым. RusEtfs берут цены из API МосБиржи, у них есть и расчетные (iNAV, который публикуется на биржу раз в 15 минут, отличается от цен на сайте у УК, кстати), и биржевые (тут не знаю какую именно используют, есть разные варианты). Какую вам брать зависит от ваших целей, если просто посчитать доходность, то большой разницы нет. Расчетные отражают динамику только корзины фонда, а биржевые еще всякий рыночный шум в себя включают, который при увеличении интервала с дневного усредняется в ±0, но т. к. любой период начинается и кончается в конкретной дате, то вот эта разница в несколько десятых процента с расчетной ценой неизбежна.